Lunedì, quando il mercato ha aperto in rialzo di 75 dollari e l’oro si è attestato a 4088,60 dollari l’oncia, credo che molti trader rialzisti abbiano finalmente tirato un sospiro di sollievo. La cessazione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, il mantenimento del cessate il fuoco e questo barlume di pace hanno effettivamente alimentato le aspettative del mercato di un ritracciamento dei premi dei beni rifugio, portando a un’apertura in rialzo e a prezzi dell’oro più elevati. Tuttavia, da trader esperto con anni di esperienza nei grafici a candele, devo ricordare a tutti: questo momento di euforia è tutt’altro che finito.
Il fascino del gap e il gelo della croce della morte
Permettetemi innanzitutto di fare chiarezza. Sebbene un’apertura in rialzo sia certamente piacevole alla vista, quel gap evidente sul grafico è come una spada di Damocle che pende sopra la testa. Gli analisti tecnici hanno una regola d’oro: i gap devono essere colmati, soprattutto in un mercato ampio e con livelli elevati. Il gap rialzista odierno è più una manifestazione isolata del sentiment di mercato, basata sulle notizie, piuttosto che un segnale di inversione di tendenza. Più preoccupante è il fatto che le medie mobili a 100 e 200 giorni sul grafico giornaliero abbiano silenziosamente formato un “death cross”, un segnale significativo di indebolimento del momentum a medio-lungo termine. Sotto la pressione del sistema delle medie mobili, se il prezzo dell’oro non riuscirà a sostenere un forte trend rialzista sopra i 4150 dollari, il rischio di un ulteriore ritracciamento o addirittura di un calo al di sotto dei 4000 dollari non è esagerato. La volatilità rimarrà il tema principale di questa settimana; comprare basso e vendere alto è la strategia migliore per sopravvivere.
Con l’imminente pubblicazione di dati economici, ci si aspetta prima un ritracciamento. Questa sera verranno pubblicati il tasso mensile degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti a giugno e l’indice di attività economica della Fed di Dallas a luglio. Le aspettative del mercato suggeriscono che i dati saranno probabilmente ribassisti per il prezzo dell’oro. Se ciò coincide con la necessità di colmare il gap tecnico, i ribassisti potrebbero dominare il mercato a breve termine oggi e anche nella prima metà della settimana.
La mia strategia di trading è chiara: non investire mai pesantemente in posizioni long finché il gap non viene colmato; considerare opportunità di acquisto solo quando il gap è colmato. La prima linea di difesa si trova nell’area 4080-4050, che è sia un livello di supporto della media mobile sia l’obiettivo principale per colmare il gap odierno. Se i prezzi dell’oro ritracciano leggermente verso questo intervallo e mostrano segnali di un possibile minimo, aprirò con decisione il primo gruppo di posizioni long.
Il livello di resistenza a breve termine da monitorare è 4115-4120, mentre una forte resistenza si trova al limite superiore del pattern a triangolo intorno a 4150-4160. Se i prezzi dell’oro dovessero rimbalzare inaspettatamente intorno a 4150 questa settimana, si presenterà un’ottima opportunità di vendita allo scoperto: prima che la resistenza del “death cross” e il pattern di consolidamento vengano rotti, qualsiasi acquisto impulsivo potrebbe diventare facile preda dei principali operatori.
Ciclo a lungo termine: toccare il fondo nell’oscurità, per chi brilla?
Usciamo dalla mischia intraday e analizziamo il trend generale. Obiettivamente, oro e argento rimangono in una fase di debolezza sul lungo periodo. Il grafico settimanale non è riuscito a superare la resistenza della media mobile, e anche il grafico giornaliero è intrappolato al di sotto della banda di Bollinger superiore. La battaglia tra rialzisti e ribassisti è entrata in una fase di forte tensione. Tuttavia, si noti un dettaglio: le fluttuazioni sostenute a livelli bassi nelle ultime due settimane mostrano segnali sempre più chiari di un processo di inversione di tendenza.
La mia previsione personale è che oro e argento abbiano un’alta probabilità di registrare un importante trend rialzista ad agosto e settembre. Le attuali fluttuazioni, apparentemente angoscianti, rappresentano uno scenario classico in cui i grandi fondi stanno segretamente accumulando azioni e liberandosi degli investitori più deboli. Si può essere astuti nel breve termine, ma per le posizioni a medio-lungo termine, si consiglia di cogliere ogni opportunità di acquisto vicino al livello di 4000: a quel punto il mercato sta distribuendo azioni a basso costo agli investitori pazienti.
Mappa di trading di questa settimana
Strategia di inizio settimana: Sulla base dell’aspettativa di chiusura del gap, si consiglia di aprire posizioni short leggere a 4115-4120, con prese di profitto a lotti a 4080-4050.
Posizione long dopo la chiusura del gap: Se il prezzo dell’oro ritraccia verso l’area 4050-4080 e si verifica una divergenza rialzista a 15 minuti, è possibile aprire una posizione long con decisione, con uno stop-loss sotto 4030. Il primo obiettivo è 4120 e, in caso di rottura al rialzo, il prossimo obiettivo è 4150.
Piano di emergenza: Se dati negativi, uniti a un sentiment in deterioramento, dovessero causare un calo inaspettato del prezzo dell’oro al di sotto di 4030, le posizioni long dovrebbero essere temporaneamente abbandonate e si dovrebbero cercare opportunità nella forte zona di supporto di 3950-3980.
Abbi fiducia nel tempo, segui il trend. Il mercato non è mai a corto di opportunità, ma piuttosto di regole chiare e di una mente calma. Questa settimana i gap verranno colmati e la volatilità continuerà, ma i semi del rialzo sono già germogliati nell’ombra. Attendi pazientemente che il ritracciamento generi volumi: se tu ed io ci muoviamo nella stessa direzione, sentiti libero di lasciare la tua posizione difensiva nella sezione commenti.
Altre strategie intraday in tempo reale e promemoria sui livelli chiave. Il mercato è come un campo di battaglia: andare da soli è veloce, andare insieme è lontano. Clicca qui sotto per seguire e rimanere aggiornato sulle analisi approfondite giornaliere del mercato dell’oro: in questa fase di minimo, non dobbiamo solo prevedere correttamente, ma anche agire correttamente. Auguro a tutti una settimana di trading proficua, con profitti e perdite bilanciati e la tranquillità che è il vero successo.
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